本文摘要：
1 卖力审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与ERP系统相核对。 （2）计提营业中的涉及的各项税金； 总账会计事情职责 8 卖力体例和挂号各种明细账、总账并定期结账。 2 卖力现金收支票据的审查。审查票据是否切合相关划定项目是否填写齐全数字盘算是否正确巨细金额是否相符有关签名和盖章是否齐全等。
1 卖力审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与ERP系统相核对。
（2）计提营业中的涉及的各项税金；
总账会计事情职责
8 卖力体例和挂号各种明细账、总账并定期结账。
2 卖力现金收支票据的审查。审查票据是否切合相关划定项目是否填写齐全数字盘算是否正确巨细金额是否相符有关签名和盖章是否齐全等。
（3）账实核对：是指会计账簿记载与实物、款子实有数核对相符（ 账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对；银行存款日记帐余额和银行对帐单核对(可复核出纳做的银行存款余额调治表调整试算平衡)；总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘货金额核对；应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账）。
（1）科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查)；
（1）打印整剖析计凭证、装订凭证；
（1）账证核对：是指会计账簿记载与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。
年关将至后台收到许多留言问总账会计每月事情流程是怎样的？今天就给大家做了一个汇总！
4 卖力定期对已审核的原始凭证举行会计凭证处置惩罚并定期通报给财政司理审核经审核无误后将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
（4）计提无形资产累计摊销(按部门分摊用度)；
（3）装订增值税发票进项抵扣联；
3 卖力复核堆栈实物账务的准确性以及存货盘货表的准确性保证账实相符、保证堆栈实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
每月审核成本会计体例的盘盈盘亏陈诉表盘盈、盘亏报财政司理和总司理审批后按划定举行账务处置惩罚。
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日常事情
审核采购或各部门报销的原始凭证----复核出纳填制涉及收付款的记账凭证----填制未涉及收付款的记账凭证----登帐(或电脑审核及过账)----考核科目汇总试算平衡。
（3）计提牢固资产累计折旧(按部门分摊用度)；
月末事情
1 对账事情
6 卖力公司往来债权债务账目的定期检查包罗与团体公司往来账务的检考核对定时与往来应付、应收会计核对明细账目发现呆账及账实不符情况实时上报财政司理或董事会处置惩罚。
（2）打印整剖析计实务操作报表及纳税申报表、装订报表；
12 卖力指导及摆设总账助理人员日常事情。完成财政司理摆设的其它事情。
2 关账事情：（ 一般情况如下）
5 卖力公司用度的核算认真审核相关用度票据。并按部门归集、分配各项治理用度体例各部门用度明细表定期举行纵向分析。对公司用度开支异常情况实时汇报给财政司理或董事会促使各部门杜绝浪费自觉节约。
9 卖力体例会计报表以及体例报讲明细表并举行财政陈诉分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财政司理、董事会审核。
（4）银行对账单等其他资料。
（5）计提应付职工薪酬(按部门排列用度)；
11 监视月末、年尾存货的盘货事情。
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（2）账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。
3 体例报表
|泉源：逐日会计实操、财税职场、老三会计
（1）结转各项营业成本(工业涉及原质料及辅料---在产物—库存商品的成本结转)、工业制造用度的尺度分配；
（7）调整盘盈盘亏的账务处置惩罚；
（6）涉及的各项预提用度(按部门排列用度)；
10 卖力整剖析计资料。
对会计资料及有关经济资料应按月举行整理装订做到票据完整、凭证整洁、雅观、易查。
（8）有关损益结转(收入、成本、用度结转入今年利润)。
7 卖力公司日常财政核算卖力公司各项牢固资产的挂号、核对按划定计提折旧建设牢固资立台账。
4 整理归档资料
（2）体例会计报表：资产欠债表与利润表；
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